GSTAAD RENTA FIJA

ISIN ES0176954008

Valor liquidativo a 20-06-2024: 6.5648
Rentabilidad año en curso 2.64%

Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022:  9.77%
Volatilidad 2.10%

Valor liquidativo a 20-06-2024: 6.5648
Rentabilidad año en curso 2.64%

Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022:  9.77%
Volatilidad 2.10%

Valor liquidativo a 20-06-2024: 6.5648
Rentabilidad año en curso 2.64%

Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022:  9.77%
Volatilidad 2.10%

Política de inversión


NEVERON INVERSIONES SICAV invierte en bonos corporativos de países desarrollados de manera activa y con una diversificación en plazos, estructuras y nombres, esto nos permite posicionarnos en el mercado en la duración adecuada en cada momento del ciclo.

Se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con calificación de investment grade y deuda emitida por estados UE, UK y USA. A fecha de la compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento.

En la selección de la cartera, además de criterios financieros, se aplican criterios ESG (Inversión socialmente responsable) con criterios excluyente y valorativos.

El horizonte temporal mínimo que recomendamos para este producto es de 3 años, siendo óptimo este periodo. Durante el mismo, el producto es líquido, su valoración dependerá de las fluctuaciones del mercado.

Política de inversión


NEVERON INVERSIONES SICAV invierte en bonos corporativos de países desarrollados de manera activa y con una diversificación en plazos, estructuras y nombres, esto nos permite posicionarnos en el mercado en la duración adecuada en cada momento del ciclo.

Se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con calificación de investment grade y deuda emitida por estados UE, UK y USA. A fecha de la compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento.

En la selección de la cartera, además de criterios financieros, se aplican criterios ESG (Inversión socialmente responsable) con criterios excluyente y valorativos.

El horizonte temporal mínimo que recomendamos para este producto es de 3 años, siendo óptimo este periodo. Durante el mismo, el producto es líquido, su valoración dependerá de las fluctuaciones del mercado.

RIESGO

DE CRÉDITO: Debido a la calidad de los activos de los activos en los que invierte, así como de sus emisiones.

DE MERCADO: En particular, riesgo de tipo de interés que con el plazo del tiempo y la disminución de la duración ira perdiendo peso.

NIVEL DE RIESGO:
Riesgo 3, indicador rentabilidad/riesgo.

RIESGO

DE CRÉDITO: Debido a la calidad de los activos de los activos en los que invierte, así como de sus emisiones.

DE MERCADO: En particular, riesgo de tipo de interés que con el plazo del tiempo y la disminución de la duración ira perdiendo peso.

NIVEL DE RIESGO:
Riesgo 3, indicador rentabilidad/riesgo.

Rentabilidad total % a 31-08-2024:

. 1 mes: 0,34%
. 3 meses: 2,69%
. 6 meses: 3,83%
. 1 año: 4,26%
. ytd: 3,74%

Rentabilidad total % a 31-08-2024:

. 2019 (JULIO): 3,97%
. 2020: 2,68%
. 2021: 3,25%
. 2022: -2,62%
. 2023: 3,75%

Rentabilidad en euros. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad total % a 31-08-2024:

. 1 mes: 0,34%
. 3 meses: 2,69%
. 6 meses: 3,83%
. 1 año: 4,26%
. ytd: 3,74%

Rentabilidad total % a 31-08-2024:

. 2019 (JULIO): 3,97%
. 2020: 2,68%
. 2021: 3,25%
. 2022: -2,62%
. 2023: 3,75%

Rentabilidad en euros. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

VALOR LIQUIDATIVO: 5,34366

DIVISA: EUR

GESTORA: CREANDWM

GESTOR DELEGADO: ALOS AV

CATEGORIA: MIXTO

HORIZONTE TEMPORAL: 3 AÑOS

FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/08/2024

ISIN: ES017953604

ZONA GEOGRAFICA: GLOBAL

PATRIMONIO: 24.120.082,00

PERFIL: MODERADO

LIQUIDEZ: D+2

COMISIÓN DEPOSITO: 0,05%

COMISIÓN GESTIÓN: 1,50%

COMISIÓN ÉXITO TER/OGC: 1,70%

INVERSIÓN MÍNIMA:
1 Participación

TOTAL EXPENSIVE RATIO: 1,40%

DISTRIBUCIÓN CARTERA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

RATIOS

VOLATIDAD 1 AÑO        2,5

RATIO SHARPE 1 AÑO       0.5

LIQUIDEZ: D+2

COMISIÓN DEPOSITO: 0,05%

COMISIÓN GESTIÓN: 1,50%

COMISIÓN ÉXITO TER/OGC: 1,70%

INVERSIÓN MÍNIMA:
1 Participación

TOTAL EXPENSIVE RATIO: 1,40%

DISTRIBUCIÓN CARTERA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

RATIOS

VOLATIDAD 1 AÑO        2,5

RATIO SHARPE 1 AÑO       0.5

RATIOS