GSTAAD RENTA FIJA
ISIN ES0176954008
Valor liquidativo a 15-11-2024: 5.2895326
Rentabilidad año en curso 2.76%
Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022: 11.0197%
Volatilidad 2.251
Valor liquidativo a 20-06-2024: 6.5648
Rentabilidad año en curso 2.64%
Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022: 9.77%
Volatilidad 2.10%
Valor liquidativo a 20-06-2024: 6.5648
Rentabilidad año en curso 2.64%
Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022: 9.77%
Volatilidad 2.10%
Política de inversión
NEVERON INVERSIONES SICAV invierte en bonos corporativos de países desarrollados de manera activa y con una diversificación en plazos, estructuras y nombres, esto nos permite posicionarnos en el mercado en la duración adecuada en cada momento del ciclo.
Se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con calificación de investment grade y deuda emitida por estados UE, UK y USA. A fecha de la compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento.
En la selección de la cartera, además de criterios financieros, se aplican criterios ESG (Inversión socialmente responsable) con criterios excluyente y valorativos.
El horizonte temporal mínimo que recomendamos para este producto es de 3 años, siendo óptimo este periodo. Durante el mismo, el producto es líquido, su valoración dependerá de las fluctuaciones del mercado.
Política de inversión
NEVERON INVERSIONES SICAV invierte en bonos corporativos de países desarrollados de manera activa y con una diversificación en plazos, estructuras y nombres, esto nos permite posicionarnos en el mercado en la duración adecuada en cada momento del ciclo.
Se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con calificación de investment grade y deuda emitida por estados UE, UK y USA. A fecha de la compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento.
En la selección de la cartera, además de criterios financieros, se aplican criterios ESG (Inversión socialmente responsable) con criterios excluyente y valorativos.
El horizonte temporal mínimo que recomendamos para este producto es de 3 años, siendo óptimo este periodo. Durante el mismo, el producto es líquido, su valoración dependerá de las fluctuaciones del mercado.
RIESGO
DE CRÉDITO: Debido a la calidad de los activos de los activos en los que invierte, así como de sus emisiones.
DE MERCADO: En particular, riesgo de tipo de interés que con el plazo del tiempo y la disminución de la duración ira perdiendo peso.
NIVEL DE RIESGO:
Riesgo 3, indicador rentabilidad/riesgo.
RIESGO
DE CRÉDITO: Debido a la calidad de los activos de los activos en los que invierte, así como de sus emisiones.
DE MERCADO: En particular, riesgo de tipo de interés que con el plazo del tiempo y la disminución de la duración ira perdiendo peso.
NIVEL DE RIESGO:
Riesgo 3, indicador rentabilidad/riesgo.
Rentabilidad total % a 15-11-2024:
. 1 mes: –0,98%
. 3 meses: -0,49%
. 1 año: 2,81%
. ytd: 3,48%
Rentabilidades anuales:
. 2020: 2,05%
. 2021: 2.67%
. 2022: -2,60%
. 2023: 3,73%
Rentabilidad en euros. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad total % a 31-08-2024:
. 1 mes: 0,34%
. 3 meses: 2,69%
. 6 meses: 3,83%
. 1 año: 4,26%
. ytd: 3,74%
Rentabilidad total % a 31-08-2024:
. 2019 (JULIO): 3,97%
. 2020: 2,68%
. 2021: 3,25%
. 2022: -2,62%
. 2023: 3,75%
Rentabilidad en euros. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
VALOR LIQUIDATIVO: 5,289532
DIVISA: EUR
GESTORA: CREANDWM
GESTOR DELEGADO: ALOS AV
CATEGORIA: MIXTO
HORIZONTE TEMPORAL: 3 AÑOS
FECHA ACTUALIZACIÓN: 15/11/2024
ISIN: ES017953604
ZONA GEOGRAFICA: GLOBAL
PATRIMONIO: 24.123.812,04
PERFIL: MODERADO
LIQUIDEZ: D+2
COMISIÓN DEPOSITO: 0,05%
COMISIÓN GESTIÓN: 1,50%
COMISIÓN ÉXITO TER/OGC: 1,70%
INVERSIÓN MÍNIMA:
1 Participación
TOTAL EXPENSIVE RATIO: 1,40%
DISTRIBUCIÓN CARTERA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
RATIOS
VOLATIDAD 1 AÑO 2,251
RATIO SHARPE 1 AÑO 0.5
LIQUIDEZ: D+2
COMISIÓN DEPOSITO: 0,05%
COMISIÓN GESTIÓN: 1,50%
COMISIÓN ÉXITO TER/OGC: 1,70%
INVERSIÓN MÍNIMA:
1 Participación
TOTAL EXPENSIVE RATIO: 1,40%
DISTRIBUCIÓN CARTERA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
RATIOS
VOLATIDAD 1 AÑO 2,5
RATIO SHARPE 1 AÑO 0.5
RATIOS
VOLATIDAD 1 AÑO 2,5
RATIO SHARPE 1 AÑO 0.5
Madrid
Nuñez de Balboa 9, Primero Dcha.
28001 Madrid
España
email: alos@alosgestión.com
Minoristas: (+34)910 786 237
ALOS ASESORAMIENTO
Gestión: (+34) 910 786 236
Hugo Navarro: gestion@alosgestion.com
ALOS INTERMEDIACIÓN
Intermediación: (+34)911 559 295
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