NEVERON RENTA FIJA
ISIN ES0176954008
..Valor liquidativo a 27-03-2025: 6.767739
Rentabilidad año en curso:- 0.07%
Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022 12.3891%
Volatilidad 1.996
Valor liquidativo a 20-06-2024: 6.5648
Rentabilidad año en curso 2.64%
Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022: 9.77%
Volatilidad 2.10%
Política de inversión
NEVERON INVERSIONES SICAV invierte en bonos corporativos de países desarrollados de manera activa y con una diversificación en plazos, estructuras y nombres, esto nos permite posicionarnos en el mercado en la duración adecuada en cada momento del ciclo.
Se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con calificación de investment grade y deuda emitida por estados UE, UK y USA. A fecha de la compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento.
En la selección de la cartera, además de criterios financieros, se aplican criterios ESG (Inversión socialmente responsable) con criterios excluyente y valorativos.
El horizonte temporal mínimo que recomendamos para este producto es de 3 años, siendo óptimo este periodo. Durante el mismo, el producto es líquido, su valoración dependerá de las fluctuaciones del mercado.
RIESGO
DE CRÉDITO: Debido a la calidad de los activos de los activos en los que invierte, así como de sus emisiones.
DE MERCADO: En particular, riesgo de tipo de interés que con el plazo del tiempo y la disminución de la duración ira perdiendo peso.
NIVEL DE RIESGO:
Riesgo 3, indicador rentabilidad/riesgo.
Rentabilidad total % a 27-03-2025:
. 1 mes: –0,77%
. 3 meses:-0,19%
. 1 año: 3,82%
. ytd:-0.18%
Rentabilidades anuales:
. 2022: -4.02%
. 2023: 5.13%
. 2024: 5.89%
RIESGO
DE CRÉDITO: Debido a la calidad de los activos de los activos en los que invierte, así como de sus emisiones.
DE MERCADO: En particular, riesgo de tipo de interés que con el plazo del tiempo y la disminución de la duración ira perdiendo peso.
NIVEL DE RIESGO:
Riesgo 3, indicador rentabilidad/riesgo.
VALOR LIQUIDATIVO: 6,767739
GESTORA: CREAND WM
GESTOR DELEGADO: ALOS AV
CATEGORIA: RF PRIVADA
HORIZONTE TEMPORAL: 3 AÑOS
FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/03/2025
ISIN: ES0175861030
ZONA GEOGRAFICA: GLOBAL
PATRIMONIO: 31.602.392,61
PERFIL: MODERADO
LIQUIDEZ: D+2
COMISIÓN DEPOSITO: 0,06%
COMISIÓN GESTIÓN: 1,20%
INVERSIÓN MÍNIMA 1 Participación: Ej. a fecha 30-06-2024 y VL 6.64 sería una inversión de 6.64 euros
TOTAL EXPENSIVE RATIO: 1,40%
RATING
RATING
RATIOS
VOLATIDAD 1 AÑO 2.000
RATIO SHARPE 1 AÑO 0.4
LIQUIDEZ: D+2
COMISIÓN DEPOSITO: 0,06%
COMISIÓN GESTIÓN: 1,20%
INVERSIÓN MÍNIMA 1 Participación: Ej. a fecha 30-06-2024 y VL 6.64 sería una inversión de 6.64 euros
TOTAL EXPENSIVE RATIO: 1,40%
VENCIMIENTO
RATING
RATIOS
VOLATIDAD 1 AÑO 1.996
RATIO SHARPE 1 AÑO 0.3
Madrid
Nuñez de Balboa 9, Primero Dcha.
28001 Madrid
España
email: alos@alosgestión.com
Minoristas: (+34)910 786 237
ALOS ASESORAMIENTO
Gestión: (+34) 910 786 236
Hugo Navarro: gestion@alosgestion.com
ALOS INTERMEDIACIÓN
Intermediación: (+34)911 559 295
Juan Pedro Moreno: alos@alosgestión.com
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