NEVERON RENTA FIJA
NEVERON RENTA FIJA
Valor liquidativo a 20-06-2024: 6.5648
Rentabilidad año en curso 2.64%
Rentabilidad desde el inicio 01-10-2022: 9.77%
Volatilidad 2.10%
Política de inversión
En la selección de activos, además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable(ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Invierte el 100% de la exposición total directa o indirectamente a través de IIC(máximo 10% del patrimonio)en activos de renta fija pública (que cumplan los criterios de sostenibilidad del Fondo) y/o privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no) de emisores y mercados tanto OCDE como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera será como máximo 2 años.
* Para consultar la política de inverisón completa acceda al DFI del producto
RIESGO
DE CRÉDITO: Debido a la calidad de los activos de los activos en los que invierte, así como de sus emisiones.
DE MERCADO: En particular, riesgo de tipo de interés que con el plazo del tiempo y la disminución de la duración ira perdiendo peso.
NIVEL DE RIESGO:
Riesgo 4, indicador rentabilidad/riesgo.
rentabilidad total % a 20-06-2024:
- 1 mes: 0,12%
- 3 meses: 1,05%
- 6 meses: 2,27%
- 1 años: 5,41%
- ytd: 2,64%
rentabilidad total % a 20-06-2024:
- 2022: 2,00%
- 2023: 5,13%
rentabilidad total % a 20-06-2024:
- 1 mes: 0,12%
- 3 meses: 1,05%
- 6 meses: 2,27%
- 1 años: 5,41%
- ytd: 2,64%
rentabilidad total % a 20-06-2024:
- 2022: 2,00%
- 2023: 5,13%
VALOR LIQUIDATIVO: 6,548
DIVISA: EUR
GESTORA: CREAND WN
SUBGESTORA: ALOS AV
CATEGORIA: RF PRIVADA
HORIZONTE TEMPORAL: 3 AÑOS
FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/06/2024
ISIN: ES0175861030
ZONA GEOGRAFICA: GLOBAL
PATRIMONIO: 24,564,632
PERFIL: MODERADO
COMISIÓN DEPOSITO: 0,06%
TER/OGC: 1,40%
LIQUIDEZ: D+2
COMISIÓN GESTIÓN:
Sin inversión mínima, comisión de suscripción, de reembolso, de éxito o de custodia
VENCIMIENTO
- 1,04%
- 32,55%
- 26,25%
- 40,16%
< 1 año
De 3 a 5 años
De 5 a 10 años
> 10 años
RATING
RATIOS
VOLATIDAD 1 AÑO: 2,1
RATIO SHARPE 1 AÑO: 0,7
Madrid
Nuñez de Balboa 9, Primero Dcha.
28001 Madrid
España
email: alos@alosgestión.com
Minoristas: (+34)910 786 237
ALOS ASESORAMIENTO
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